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2019-11-13 16:04 来源:未知

西宁特钢2月15日晚间发布公告,公司债券信用评级机构联合信用评级有限公司将公司主体长期信用等级及“11西钢债”、“12西钢债”债项信用等级列入信用评级观察名单,并维持公司长期信用等级及“11西钢债”、“12西钢债”的债项信用等级为“AA”。

7月21日,中国证监会核准了西宁特钢非公开发行股票事宜,同意其发行9亿股新股,用于募集52亿元资金。一位跟踪该公司的证券分析师告诉界面新闻,西宁特钢筹备定增事宜已超过一年时间,拿到该批文意味着非公开发行股票的方案已基本落定。

2019年1月30日,西宁特钢发布业绩预亏公告,预计2018年度归属于上市公司股东的净利润亏损18亿元至24亿元,公司表示亏损主要基于五方面因素:一是公司投资收益同比减少;二是成本上升幅度远高于钢材价格上升幅度;三是折旧及借款利息增加;四是部分冬储原料价格较高,计提部分减值准备;五是公司对部分资产进行了报废处置。

西宁特钢由青海省国资委实际控制,其目前的炼铁和炼钢产能均为210万吨,是西北地区最大的特钢企业。钢铁产品分为普钢和特钢两大类,后者可满足特定的需求,汽车及工程机械行业是其最大的客户。除了钢铁冶炼外,西宁特钢的业务还涵盖矿石开采、煤炭焦化生产以及房地产开发。

鉴于上述事项对公司信用状况带来的综合影响尚存不确定性,联合评级决定作出上述决定。观察期间,联合评级持续关注公司经营、财务状况,以动态评估公司主体及存续债券信用水平。

此次参与西宁特钢非公开发行的投资者共有八家,其中四家的实际控制人为青海省国资委,分别为青 海省发展投资有限公司、青海机电、青海物资产业以及青海汽车运输。它们将向西宁特钢上市公司投资31.3亿元,占总发行规模约六成。而其他资金则来自于上 海穆昭、新疆泰达等机构及个人投资者。

西宁特钢称,此次非公开发行所募集的资金将全部用于偿还银行借款。过去几年,这家公司的资产负债率一直居高不下,在去年巨亏16.1亿元后更为严重。

去年9月末,特钢行业平均资产负债率为51.3%,而西宁特钢则达到了88.3%。到去年底,公司资产负债率进一步提高至92.8%。公司称,此前在工程建设、煤矿以及矿山方面的投入,增加了西宁特钢的负债。

长江证券发布的研报认为,由于定增还贷项目尚未完成,公司资产负债率近年不断上升,由此导致财务费用持续攀升且处于高位,成为公司去年亏损的原因之一。2014年和2015年,西宁特钢的财务费用分别为6亿元和5.9亿元。

而在一季度再度亏损2.5亿元后,西宁特钢的资产负债率在3月末已升至93.8%,且其57亿元的流动资产远低于185亿元的流动负债。

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